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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 155.00 | 40 957.00 | 29 198.00 | 70 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 611.00 | | 482 611.00 | 482 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 893.00 | 41 478.00 | 1 260 416.00 | 1 301 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 20 250.00 | 229 750.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 993.00 | 20 250.00 | 311 743.00 | 331 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 886.00 | 61 728.00 | 1 572 159.00 | 1 633 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748 607.00 | | 748 607.00 | 748 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 1 161 095.00 | 1 126 584.00 | | 1 161 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 743.00 | 84 511.00 | | 130 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 937.00 | 1 355 195.00 | | 1 435 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 264.00 | 84 144.00 | | 99 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 486.00 | 1 742.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 420.00 | | 3 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 939.00 | 23 094.00 | | 28 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 221.00 | 112 400.00 | | 136 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 159.00 | 1 467 595.00 | | 1 572 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 221.00 | 112 400.00 | | 136 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 11 482.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | 14 933.00 | | 33 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 778.00 | 426 794.00 | | 479 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 035.00 | 342 283.00 | | 349 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 743.00 | 84 511.00 | | 130 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 944.00 | | 113 948.00 | 1 212 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 231 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 301 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 542.00 | | 10 612.00 | 59 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 881.00 | | 103 336.00 | 1 152 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 238.00 | 15 239.00 | | 26 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 717.00 | 15 239.00 | | 25 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 611.00 | | 482 611.00 | 482 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 721.00 | 5 110.00 | 482 611.00 | 487 721.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |