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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 546.00 | 27 302.00 | 28 244.00 | 55 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 831.00 | | 843 831.00 | 843 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 055.00 | 727 823.00 | 3 306 232.00 | 4 034 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 373 840.00 | | 373 840.00 | 373 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 207.00 | | 684 207.00 | 684 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 262.00 | 727 823.00 | 3 990 440.00 | 4 718 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 134 158.00 | 700 000.00 | 2 434 158.00 | 3 134 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 131 000.00 | | 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 13 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 1 233 527.00 | 1 191 837.00 | | 1 233 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 658.00 | 162 689.00 | | 232 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 285.00 | 1 498 627.00 | | 3 931 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 85 084.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 12 360.00 | | 16 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 105.00 | 89 430.00 | | 42 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 155.00 | 186 874.00 | | 59 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 440.00 | 1 685 501.00 | | 3 990 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 155.00 | 186 874.00 | | 59 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | 47 962.00 | | 41 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 689.00 | 629 537.00 | | 1 288 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 031.00 | 466 848.00 | | 1 056 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 658.00 | 162 689.00 | | 232 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 487.00 | | 2 694 568.00 | 1 339 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 780.00 | | 22 765.00 | 32 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 185.00 | | 2 671 802.00 | 1 306 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 739.00 | 7 083.00 | | 20 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 218.00 | 7 083.00 | | 20 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 306.00 | | 29 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 830.00 | | 843 830.00 | 843 830.00 |
UX Autres créances clients | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 197.00 | 60 366.00 | 843 830.00 | 904 197.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |