| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 542.00 | 25 717.00 | 33 825.00 | 59 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 325.00 | | 379 325.00 | 379 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 945.00 | 26 238.00 | 1 186 707.00 | 1 212 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 71 925.00 | 178 075.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 814.00 | 71 925.00 | 280 889.00 | 352 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 758.00 | 98 163.00 | 1 467 595.00 | 1 565 758.00 |
CU Autres participations | 773 557.00 | | 773 557.00 | 773 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 1 126 584.00 | 1 073 637.00 | | 1 126 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 511.00 | 102 947.00 | | 84 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 195.00 | 1 320 684.00 | | 1 355 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 144.00 | 15 000.00 | | 84 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 4 578.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 094.00 | 82 351.00 | | 23 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 400.00 | 101 929.00 | | 112 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 595.00 | 1 422 613.00 | | 1 467 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 400.00 | 101 929.00 | | 112 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 397.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482.00 | 450.00 | | 11 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -450.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 48 061.00 | | 14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 794.00 | 417 601.00 | | 426 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 283.00 | 314 654.00 | | 342 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 511.00 | 102 947.00 | | 84 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 656.00 | 19 873.00 | | 1 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 141.00 | | 119 087.00 | 1 116 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 283.00 | 1 212 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 283.00 | 59 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 478.00 | | 39 347.00 | 42 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 142.00 | | 79 740.00 | 1 073 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 642.00 | 18 397.00 | 10 801.00 | 18 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 121.00 | 18 397.00 | 10 801.00 | 18 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 325.00 | | 379 325.00 | 379 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VP Divers | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 865.00 | 35 540.00 | 379 325.00 | 414 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |