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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 991.00 | 154 826.00 | 59 165.00 | 213 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 886.00 | 155 721.00 | 130 165.00 | 285 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 031.00 | | 110 031.00 | 110 031.00 |
072 Créances – Autres | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
084 Disponibilités | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 654.00 | | 280 654.00 | 280 654.00 |
110 Total général Actif | 566 540.00 | 155 721.00 | 410 819.00 | 566 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 525.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 858 991.00 | 787 256.00 | | 858 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 200.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | 1 360.00 | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 157.00 | 794 342.00 | | 864 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 027.00 | 337 558.00 | | 356 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 906.00 | -9 147.00 | | 8 906.00 |
242 Autres charges externes. | 99 257.00 | 93 962.00 | | 99 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | 5 194.00 | | 6 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 355.00 | 206 057.00 | | 237 355.00 |
252 Charges sociales | 83 741.00 | 74 904.00 | | 83 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 630.00 | 19 016.00 | | 20 630.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 820.00 | | |
262 Autres charges | 1 452.00 | 358.00 | | 1 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 398.00 | 729 721.00 | | 813 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 759.00 | 64 620.00 | | 50 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | 1 953.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 316.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 440.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 9 907.00 | | 3 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 819.00 | 55 910.00 | | 46 819.00 |