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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 526.00 | 162 401.00 | 74 125.00 | 236 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 421.00 | 163 296.00 | 145 125.00 | 308 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 066.00 | 2 206.00 | 80 860.00 | 83 066.00 |
072 Créances – Autres | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
084 Disponibilités | 279 737.00 | | 279 737.00 | 279 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 167.00 | 2 206.00 | 394 961.00 | 397 167.00 |
110 Total général Actif | 705 589.00 | 165 503.00 | 540 086.00 | 705 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 985 858.00 | 858 991.00 | | 985 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 151.00 | 2 000.00 | | 9 151.00 |
230 Autres produits | 2 191.00 | 3 165.00 | | 2 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 199.00 | 864 157.00 | | 997 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435 274.00 | 356 027.00 | | 435 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 167.00 | 8 906.00 | | -11 167.00 |
242 Autres charges externes. | 111 913.00 | 99 257.00 | | 111 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | 6 030.00 | | 6 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 639.00 | 237 355.00 | | 264 639.00 |
252 Charges sociales | 91 879.00 | 83 741.00 | | 91 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 257.00 | 20 630.00 | | 27 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 452.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 134.00 | 813 398.00 | | 928 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 066.00 | 50 759.00 | | 69 066.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 119.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 392.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 169.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 3 498.00 | | 7 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 497.00 | 46 819.00 | | 62 497.00 |