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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 876.00 | 205 936.00 | 46 940.00 | 252 876.00 |
040 Immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 246.00 | 206 831.00 | 123 415.00 | 330 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 632.00 | 8 224.00 | 120 407.00 | 128 632.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 231 780.00 | | 231 780.00 | 231 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 180.00 | 8 224.00 | 392 955.00 | 401 180.00 |
110 Total général Actif | 731 426.00 | 215 056.00 | 516 370.00 | 731 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 625.00 | |