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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 169.00 | 203 307.00 | 93 863.00 | 297 169.00 |
040 Immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 250.00 | 204 202.00 | 167 048.00 | 371 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 658.00 | 26 007.00 | 147 651.00 | 173 658.00 |
072 Créances – Autres | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
084 Disponibilités | 319 019.00 | | 319 019.00 | 319 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 671.00 | 26 007.00 | 498 663.00 | 524 671.00 |
110 Total général Actif | 895 920.00 | 230 209.00 | 665 711.00 | 895 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 664.00 | |