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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 838.00 | 224 896.00 | 88 941.00 | 313 838.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 693.00 | 225 791.00 | 160 901.00 | 386 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 626.00 | 25 759.00 | 131 867.00 | 157 626.00 |
072 Créances – Autres | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 366 069.00 | | 366 069.00 | 366 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 403.00 | 25 759.00 | 556 644.00 | 582 403.00 |
110 Total général Actif | 969 096.00 | 251 550.00 | 717 545.00 | 969 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 250.00 | | | 371 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |