| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 510.00 | 180 261.00 | 59 249.00 | 239 510.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 365.00 | 181 156.00 | 131 209.00 | 312 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 995.00 | 2 206.00 | 146 789.00 | 148 995.00 |
072 Créances – Autres | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
084 Disponibilités | 196 649.00 | | 196 649.00 | 196 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 126.00 | 2 206.00 | 386 920.00 | 389 126.00 |
110 Total général Actif | 701 491.00 | 183 363.00 | 518 129.00 | 701 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 025 696.00 | 985 858.00 | | 1 025 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 9 151.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 430.00 | 2 191.00 | | 2 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 126.00 | 997 199.00 | | 1 030 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457 735.00 | 435 274.00 | | 457 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 847.00 | -11 167.00 | | 6 847.00 |
242 Autres charges externes. | 146 705.00 | 111 913.00 | | 146 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 6 122.00 | | 4 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 733.00 | 264 639.00 | | 272 733.00 |
252 Charges sociales | 86 429.00 | 91 879.00 | | 86 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 736.00 | 27 257.00 | | 24 736.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 206.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 999 707.00 | 928 134.00 | | 999 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 420.00 | 69 066.00 | | 30 420.00 |
280 Produits financiers | 819.00 | 185.00 | | 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 081.00 | 1 500.00 | | 2 081.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 541.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 52.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 7 661.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 213.00 | 62 497.00 | | 31 213.00 |