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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 10 117.00 | 14 658.00 | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 078.00 | 78 952.00 | 90 126.00 | 169 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 013.00 | 90 477.00 | 1 105 536.00 | 1 196 013.00 |
BT Marchandises | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CF Disponibilités | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 216.00 | | 312 216.00 | 312 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 229.00 | 90 477.00 | 1 417 752.00 | 1 508 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 917.00 | 880 917.00 | | 880 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 532.00 | 5 023.00 | | 5 532.00 |
DG Autres réserves | 242 759.00 | 233 089.00 | | 242 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | 10 179.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 537.00 | 1 129 208.00 | | 1 139 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 534.00 | 143 664.00 | | 131 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 275.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 125 788.00 | | 112 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 011.00 | 29 454.00 | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 215.00 | 299 181.00 | | 278 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 752.00 | 1 428 389.00 | | 1 417 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 615.00 | | 1 174 615.00 | 1 174 615.00 |
FG Production vendue services | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 251.00 | | 1 188 251.00 | 1 188 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 137.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 332.00 | 15 183.00 | | 15 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 332.00 | 15 183.00 | | 15 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 13 329.00 | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 13 329.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 666.00 | 1 854.00 | | 8 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | 987.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 386.00 | 1 139 247.00 | | 1 209 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 058.00 | 1 129 068.00 | | 1 199 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 328.00 | 10 179.00 | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 719.00 | | 294.00 | 1 195 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 408.00 | | | 981 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 853.00 | | | 193 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 458.00 | | 294.00 | 20 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 340.00 | 23 137.00 | | 67 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 932.00 | 23 137.00 | | 65 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 534.00 | 12 420.00 | 52 596.00 | 131 534.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VP Divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 215.00 | 159 101.00 | 52 596.00 | 278 215.00 |