| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 6 833.00 | 17 942.00 | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 078.00 | 59 100.00 | 109 978.00 | 169 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 719.00 | 67 340.00 | 1 128 378.00 | 1 195 719.00 |
BT Marchandises | 151 454.00 | | 151 454.00 | 151 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
BZ Autres créances | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 729.00 | 67 340.00 | 1 428 389.00 | 1 495 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 917.00 | 880 917.00 | | 880 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | 4 484.00 | | 5 023.00 |
DG Autres réserves | 233 089.00 | 222 863.00 | | 233 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179.00 | 10 765.00 | | 10 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 208.00 | 1 119 029.00 | | 1 129 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 664.00 | 155 518.00 | | 143 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 82.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 95 289.00 | | 125 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | 81 776.00 | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 181.00 | 332 666.00 | | 299 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 389.00 | 1 451 695.00 | | 1 428 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 656.00 | 189 012.00 | | 167 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 277.00 | | 1 109 277.00 | 1 109 277.00 |
FG Production vendue services | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 845.00 | | 1 121 845.00 | 1 121 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183.00 | 233.00 | | 15 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183.00 | 233.00 | | 15 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 329.00 | 7 922.00 | | 13 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | 9 484.00 | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | -9 250.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 90.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 247.00 | 1 061 085.00 | | 1 139 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 068.00 | 1 050 320.00 | | 1 129 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 179.00 | 10 765.00 | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 105.00 | | 5 614.00 | 1 190 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 408.00 | | | 981 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 023.00 | | 4 830.00 | 189 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 674.00 | | 784.00 | 19 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 075.00 | 24 266.00 | | 43 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 1 158.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 825.00 | 23 108.00 | | 42 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 664.00 | 12 139.00 | 51 401.00 | 143 664.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VP Divers | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 181.00 | 167 656.00 | 51 401.00 | 299 181.00 |