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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 23 203.00 | 1 572.00 | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 330.00 | 137 969.00 | 32 360.00 | 170 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 520.00 | 162 580.00 | 1 018 940.00 | 1 181 520.00 |
BT Marchandises | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 105.00 | | 389 105.00 | 389 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 626.00 | 162 580.00 | 1 408 046.00 | 1 570 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 917.00 | 880 917.00 | | 880 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 6 049.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 255 909.00 | 227 722.00 | | 255 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 919.00 | 29 672.00 | | -3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 440.00 | 1 144 359.00 | | 1 140 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 130.00 | 93 428.00 | | 80 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 289.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 567.00 | 147 234.00 | | 154 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 817.00 | 28 272.00 | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 605.00 | 269 223.00 | | 267 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 046.00 | 1 413 582.00 | | 1 408 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 087.00 | 189 099.00 | | 201 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 055.00 | | 1 373 055.00 | 1 373 055.00 |
FG Production vendue services | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 401.00 | | 1 400 401.00 | 1 400 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 877.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 96.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 17 256.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 290.00 | 11 621.00 | | 9 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | 27 897.00 | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 489.00 | -10 640.00 | | -10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 396.00 | 1 371 346.00 | | 1 404 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 315.00 | 1 341 674.00 | | 1 408 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 919.00 | 29 672.00 | | -3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 375.00 | | 11 215.00 | 1 187 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 069.00 | 1 181 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 069.00 | 195 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 408.00 | | | 981 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 959.00 | | 11 215.00 | 200 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 879.00 | 22 771.00 | 17 069.00 | 156 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 471.00 | 22 771.00 | 17 069.00 | 155 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 130.00 | 13 612.00 | 57 659.00 | 80 130.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 605.00 | 201 087.00 | 57 659.00 | 267 605.00 |