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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 485.00 | 154 093.00 | 44 392.00 | 198 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 675.00 | 180 276.00 | 1 029 400.00 | 1 209 675.00 |
BT Marchandises | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 296 793.00 | | 296 793.00 | 296 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 056.00 | | 524 056.00 | 524 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 732.00 | 180 276.00 | 1 553 456.00 | 1 733 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 917.00 | 880 917.00 | | 880 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 251 990.00 | 255 909.00 | | 251 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 795.00 | -3 919.00 | | 85 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 235.00 | 1 140 440.00 | | 1 226 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 524.00 | 80 130.00 | | 66 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 92.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 795.00 | 154 567.00 | | 162 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 869.00 | 32 817.00 | | 97 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 221.00 | 267 605.00 | | 327 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 456.00 | 1 408 046.00 | | 1 553 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 624.00 | 201 087.00 | | 274 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 520.00 | | 28 155.00 | 1 181 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 408.00 | | | 981 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 104.00 | | 28 155.00 | 195 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 580.00 | 17 696.00 | | 162 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 172.00 | 17 696.00 | | 161 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VB T. V. A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 524.00 | 13 927.00 | 52 597.00 | 66 524.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 221.00 | 274 624.00 | 52 597.00 | 327 221.00 |