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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 19 931.00 | 4 844.00 | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 184.00 | 135 540.00 | 40 644.00 | 176 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 375.00 | 156 879.00 | 1 030 496.00 | 1 187 375.00 |
BT Marchandises | 150 602.00 | | 150 602.00 | 150 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
BZ Autres créances | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CF Disponibilités | 112 653.00 | | 112 653.00 | 112 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 086.00 | | 383 086.00 | 383 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 461.00 | 156 879.00 | 1 413 582.00 | 1 570 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 917.00 | 880 917.00 | | 880 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
DG Autres réserves | 227 722.00 | 232 868.00 | | 227 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | -5 147.00 | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 359.00 | 1 114 688.00 | | 1 144 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 428.00 | 106 423.00 | | 93 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 102.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 234.00 | 164 174.00 | | 147 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 29 791.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 223.00 | 300 489.00 | | 269 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 582.00 | 1 415 177.00 | | 1 413 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 099.00 | 207 069.00 | | 189 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 651.00 | | | 1 203 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 276.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 276.00 | 1 187 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 408.00 | | | 981 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 959.00 | | | 200 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 758.00 | 22 121.00 | | 134 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 350.00 | 22 121.00 | | 133 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 428.00 | 13 304.00 | 56 349.00 | 93 428.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 223.00 | 189 099.00 | 56 349.00 | 269 223.00 |