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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 485.00 | 166 315.00 | 32 170.00 | 198 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 675.00 | 192 498.00 | 1 017 178.00 | 1 209 675.00 |
BT Marchandises | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BZ Autres créances | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CF Disponibilités | 411 940.00 | | 411 940.00 | 411 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 314.00 | | 683 314.00 | 683 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 990.00 | 192 498.00 | 1 700 492.00 | 1 892 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 917.00 | 880 917.00 | | 880 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 823.00 | 7 533.00 | | 11 823.00 |
DG Autres réserves | 333 495.00 | 251 990.00 | | 333 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 924.00 | 85 795.00 | | 161 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 159.00 | 1 226 235.00 | | 1 388 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 601.00 | 66 524.00 | | 52 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 960.00 | 32.00 | | 28 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 071.00 | 162 795.00 | | 139 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 701.00 | 97 869.00 | | 91 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 333.00 | 327 221.00 | | 312 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 492.00 | 1 553 456.00 | | 1 700 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 982.00 | 274 624.00 | | 273 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 675.00 | | | 1 209 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 408.00 | | | 981 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 276.00 | 12 222.00 | | 180 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 868.00 | 12 222.00 | | 178 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 071.00 | 139 071.00 | | 139 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 601.00 | 14 250.00 | 38 351.00 | 52 601.00 |
VI Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 333.00 | 273 982.00 | 38 351.00 | 312 333.00 |