| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 901.00 | 225.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 925.00 | 63 139.00 | 102 786.00 | 165 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 256.00 | 65 040.00 | 1 007 216.00 | 1 072 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 243.00 | 8 473.00 | 317 770.00 | 326 243.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 248 174.00 | | 248 174.00 | 248 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 729.00 | 8 473.00 | 611 256.00 | 619 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 986.00 | 73 513.00 | 1 618 473.00 | 1 691 986.00 |
CU Autres participations | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
DG Autres réserves | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 937.00 | | | 1 054 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 643.00 | | | 261 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 418.00 | | | 210 418.00 |
EA Autres dettes | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 535.00 | | | 563 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 473.00 | | | 1 618 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 788.00 | | | 373 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 368.00 | 249 378.00 | 1 158 746.00 | 909 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 368.00 | 249 378.00 | 1 158 746.00 | 909 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 720.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 653.00 | | | 1 243 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 453.00 | | | 1 188 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 309.00 | | 963 709.00 | 146 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 761.00 | 1 072 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 761.00 | 165 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 978.00 | | 61 709.00 | 141 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 902 000.00 | 2 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 209.00 | 32 720.00 | 4 889.00 | 37 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | 32 720.00 | 4 889.00 | 35 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 643.00 | 71 897.00 | 189 747.00 | 261 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 040.00 | 360 668.00 | 12 372.00 | 373 040.00 |
VW T.V.A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 535.00 | 373 788.00 | 189 747.00 | 563 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
ST Autres comptes | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
ZE Dividendes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 041.00 | | | 281 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |