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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 188.00 | 26 503.00 | 46 685.00 | 73 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 580.00 | 52 083.00 | 463 496.00 | 515 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 595.00 | 79 587.00 | 1 922 007.00 | 2 001 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 640.00 | | 447 640.00 | 447 640.00 |
BZ Autres créances | 494 768.00 | | 494 768.00 | 494 768.00 |
CF Disponibilités | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 169.00 | | 1 091 169.00 | 1 091 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 764.00 | 79 587.00 | 3 013 176.00 | 3 092 764.00 |
CU Autres participations | 1 358 601.00 | 1 000.00 | 1 357 601.00 | 1 358 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
DG Autres réserves | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 676.00 | | | 1 071 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 045.00 | | | 784 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 967.00 | | | 862 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 499.00 | | | 1 941 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 176.00 | | | 3 013 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 668.00 | | | 1 445 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 908 771.00 | | 908 771.00 | 908 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 311.00 | | 909 311.00 | 909 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 218.00 | |
GE Autres charges | | | 17 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 429.00 | | | -17 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 240.00 | | | 987 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 714.00 | | | 957 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 371.00 | | 526 145.00 | 1 919 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 1 385 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 922.00 | 2 001 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 722.00 | 542 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 186.00 | | 526 115.00 | 452 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 996.00 | | 30.00 | 1 393 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 012.00 | 71 218.00 | 26 642.00 | 34 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 24 396.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | 46 822.00 | 26 642.00 | 31 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
UX Autres créances clients | 447 640.00 | 447 640.00 | | 447 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VC Groupe et associés | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 045.00 | 149 913.00 | 430 395.00 | 634 045.00 |
VI Groupe et associés | 851 267.00 | 851 267.00 | | 851 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 193.00 | 335 193.00 | | 335 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 128.00 | 1 004 903.00 | 27 225.00 | 1 032 128.00 |
VW T.V.A. | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 499.00 | 1 445 668.00 | 430 395.00 | 1 941 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
ST Autres comptes | 169 228.00 | | | 169 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
YT Sous‐traitance | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 811.00 | | | 548 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |