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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 899.00 | 28 478.00 | 36 421.00 | 64 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 636.00 | 29 478.00 | 1 157 158.00 | 1 186 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 130.00 | | 413 130.00 | 413 130.00 |
BZ Autres créances | 420 852.00 | | 420 852.00 | 420 852.00 |
CF Disponibilités | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 903.00 | | 925 903.00 | 925 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 540.00 | 29 478.00 | 2 083 061.00 | 2 112 540.00 |
CU Autres participations | 1 081 000.00 | 1 000.00 | 1 080 000.00 | 1 081 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 187 617.00 | | | 187 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 032.00 | | | 1 034 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 029.00 | | | 1 049 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 061.00 | | | 2 083 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 738.00 | | | 925 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 857.00 | 38 061.00 | 532 918.00 | 494 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 857.00 | 38 061.00 | 532 918.00 | 494 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 154.00 | | | 563 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 339.00 | | | 562 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 257.00 | | | 1 072 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 205.00 | | | 904 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 040.00 | 12 897.00 | 49 459.00 | 65 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 139.00 | 12 897.00 | 47 558.00 | 63 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 643.00 | 254 643.00 | | 254 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
UX Autres créances clients | 413 130.00 | | | 413 130.00 |
VB T. V. A. | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 131.00 | 59 440.00 | 113 691.00 | 173 131.00 |
VI Groupe et associés | 495 400.00 | 495 400.00 | | 495 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 638.00 | | | 349 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 125.00 | 845 600.00 | 16 525.00 | 862 125.00 |
VW T.V.A. | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 029.00 | 925 738.00 | 113 691.00 | 1 049 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
ST Autres comptes | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YT Sous‐traitance | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
ZE Dividendes | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 578.00 | | | 311 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |