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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 188.00 | 73 189.00 | | 73 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 663.00 | 188 241.00 | 386 421.00 | 574 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 040.00 | 261 430.00 | 2 272 609.00 | 2 534 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
BZ Autres créances | 564 548.00 | | 564 548.00 | 564 548.00 |
CF Disponibilités | 643 790.00 | | 643 790.00 | 643 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 947.00 | | 1 404 947.00 | 1 404 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 987.00 | 261 430.00 | 3 677 556.00 | 3 938 987.00 |
CU Autres participations | 1 676 601.00 | | 1 676 601.00 | 1 676 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DG Autres réserves | 509 707.00 | | | 509 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 606.00 | | | 1 503 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 814.00 | | | 918 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 368.00 | | | 990 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
EA Autres dettes | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 950.00 | | | 2 173 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 556.00 | | | 3 677 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 417.00 | | | 1 803 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 088.00 | | 1 209 088.00 | 1 209 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 088.00 | | 1 209 088.00 | 1 209 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 053.00 | |
GE Autres charges | | | 19 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 511.00 | | | -26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 318.00 | | | 1 244 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 973.00 | | | 1 112 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 051.00 | | 269 990.00 | 2 264 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 036.00 | | 181 390.00 | 529 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 826.00 | | 88 600.00 | 1 661 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 764.00 | 76 765.00 | | 162 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 863.00 | 76 765.00 | | 111 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 896.00 | 163 896.00 | | 163 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
UX Autres créances clients | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VC Groupe et associés | 504 660.00 | 504 660.00 | | 504 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 814.00 | 606 595.00 | 312 219.00 | 918 814.00 |
VI Groupe et associés | 932 053.00 | 932 053.00 | | 932 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 981.00 | 761 156.00 | 73 825.00 | 834 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 951.00 | 1 803 417.00 | 312 219.00 | 2 173 951.00 |