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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 188.00 | 2 107.00 | 71 081.00 | 73 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 638.00 | 31 903.00 | 31 734.00 | 63 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 547.00 | | 388 547.00 | 388 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 371.00 | 35 011.00 | 1 884 359.00 | 1 919 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 331.00 | | 761 331.00 | 761 331.00 |
BZ Autres créances | 662 984.00 | | 662 984.00 | 662 984.00 |
CF Disponibilités | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 214.00 | | 1 651 214.00 | 1 651 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 585.00 | 35 011.00 | 3 535 574.00 | 3 570 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 358 601.00 | 1 000.00 | 1 357 601.00 | 1 358 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DG Autres réserves | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 150.00 | | | 1 042 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 046.00 | | | 591 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 003.00 | | | 1 100 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 346.00 | | | 213 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 423.00 | | | 2 493 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 574.00 | | | 3 535 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 784.00 | | | 1 834 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 621.00 | | 639 621.00 | 639 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 621.00 | | 639 621.00 | 639 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 884.00 | | | 717 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 766.00 | | | 709 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 637.00 | | 820 536.00 | 1 186 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 393 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 803.00 | 1 919 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 773.00 | 452 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 112.00 | | 450 847.00 | 89 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 525.00 | | 296 500.00 | 1 097 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 478.00 | 14 888.00 | 9 355.00 | 28 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 478.00 | 12 780.00 | 9 355.00 | 28 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 346.00 | 193 346.00 | 20 000.00 | 213 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
UX Autres créances clients | 761 331.00 | 761 331.00 | | 761 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
VC Groupe et associés | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 046.00 | 138 507.00 | 403 150.00 | 591 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 903.00 | 1 088 903.00 | | 1 088 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 193.00 | 335 193.00 | | 335 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 920.00 | 1 502 525.00 | 55 395.00 | 1 557 920.00 |
VW T.V.A. | 163 496.00 | 163 496.00 | | 163 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 423.00 | 1 834 784.00 | 423 150.00 | 2 318 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
ST Autres comptes | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
YT Sous‐traitance | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 748.00 | | | 405 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |