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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 188.00 | 50 900.00 | 22 288.00 | 73 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 035.00 | 111 863.00 | 417 172.00 | 529 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 050.00 | 162 763.00 | 2 101 287.00 | 2 264 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 222.00 | 6 652.00 | 443 569.00 | 450 222.00 |
BZ Autres créances | 288 365.00 | | 288 365.00 | 288 365.00 |
CF Disponibilités | 482 355.00 | | 482 355.00 | 482 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 031.00 | 6 652.00 | 1 288 378.00 | 1 295 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 082.00 | 169 416.00 | 3 389 665.00 | 3 559 082.00 |
CU Autres participations | 1 600 101.00 | | 1 600 101.00 | 1 600 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DG Autres réserves | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 584.00 | | | 300 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 260.00 | | | 1 372 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 493.00 | | | 1 058 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 938.00 | | | 701 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 405.00 | | | 2 017 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 665.00 | | | 3 389 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 641.00 | | | 1 537 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 018.00 | | 732 018.00 | 732 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 018.00 | | 732 018.00 | 732 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 19 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 917.00 | | | 604 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 917.00 | | | 604 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 417.00 | | | 363 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 499.00 | | | 364 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 418.00 | | | 240 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 536.00 | | | 1 406 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 952.00 | | | 1 105 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 584.00 | | | 300 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 595.00 | | 683 973.00 | 2 001 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 500.00 | 1 661 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 518.00 | 2 264 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 018.00 | 529 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 580.00 | | 49 473.00 | 542 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 826.00 | | 634 500.00 | 1 385 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 588.00 | 88 290.00 | 4 115.00 | 78 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 504.00 | 24 396.00 | | 26 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 084.00 | 63 894.00 | 4 115.00 | 52 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
UX Autres créances clients | 442 239.00 | 442 239.00 | | 442 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VB T. V. A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VC Groupe et associés | 260 215.00 | 260 215.00 | | 260 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 493.00 | 639 679.00 | 409 913.00 | 1 058 493.00 |
VI Groupe et associés | 640 988.00 | 640 988.00 | | 640 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 400.00 | 812 675.00 | 61 725.00 | 874 400.00 |
VW T.V.A. | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 405.00 | 1 537 641.00 | 409 913.00 | 2 017 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
ST Autres comptes | 163 988.00 | | | 163 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YT Sous‐traitance | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 639.00 | | | 343 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |