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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 54 121.00 | 41 593.00 | 12 528.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760.00 | 50 335.00 | 13 425.00 | 63 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 11 392.00 | 820.00 | 12 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 484.00 | 127 540.00 | 296 944.00 | 424 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BT Marchandises | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | 159.00 | 1 627.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 761.00 | 159.00 | 55 602.00 | 55 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 246.00 | 127 699.00 | 352 547.00 | 480 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
EA Autres dettes | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 993.00 | | | 275 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 547.00 | | | 352 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
FG Production vendue services | 270 434.00 | | 270 434.00 | 270 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 502.00 | | 319 502.00 | 319 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 32 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 394.00 | | | 321 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 891.00 | | | 436 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -270 762.00 | 424 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -271 169.00 | 271 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 130 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 169.00 | | | 283 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 869.00 | 8 898.00 | 13 227.00 | 131 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | 12 000.00 | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 650.00 | 8 898.00 | 1 227.00 | 95 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 795.00 | 35 513.00 | 79 282.00 | 114 795.00 |
VI Groupe et associés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 993.00 | 196 711.00 | 79 282.00 | 275 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 703.00 | | | 60 703.00 |