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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 54 121.00 | 45 889.00 | 8 232.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760.00 | 54 938.00 | 8 822.00 | 63 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 11 802.00 | 410.00 | 12 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 484.00 | 136 848.00 | 287 636.00 | 424 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BT Marchandises | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 139.00 | 136 848.00 | 339 290.00 | 476 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 370.00 | | | -23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 857.00 | | | 150 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
EA Autres dettes | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 106.00 | | | 286 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 290.00 | | | 339 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 449.00 | | | 242 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
FG Production vendue services | 173 219.00 | | 173 219.00 | 173 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 296.00 | | 190 296.00 | 190 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 18 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 285.00 | | | 195 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 370.00 | | | -23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 484.00 | | | 424 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 169.00 | | | 271 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 540.00 | 9 308.00 | | 127 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 321.00 | 9 308.00 | | 103 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 282.00 | 39 625.00 | 43 657.00 | 83 282.00 |
VI Groupe et associés | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 106.00 | 242 449.00 | 43 657.00 | 286 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | | | 121.00 |
ST Autres comptes | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 417.00 | | | 37 417.00 |