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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406.00 | 12 641.00 | 764.00 | 13 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 678.00 | 154 743.00 | 270 935.00 | 425 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BT Marchandises | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 182.00 | 154 743.00 | 342 439.00 | 497 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 439.00 | | | 342 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
FG Production vendue services | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 515.00 | | | 165 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 169.00 | | | 271 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 188.00 | 8 554.00 | | 146 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 969.00 | 8 554.00 | | 121 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 594.00 | 6 259.00 | 25 038.00 | 62 594.00 |
VI Groupe et associés | 178 715.00 | 5 654.00 | 19 302.00 | 178 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 153.00 | 45 757.00 | 44 340.00 | 275 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |