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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 54 121.00 | 50 184.00 | 3 937.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760.00 | 59 541.00 | 4 219.00 | 63 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406.00 | 12 243.00 | 1 162.00 | 13 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 678.00 | 146 188.00 | 279 489.00 | 425 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BT Marchandises | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 318.00 | 146 188.00 | 348 130.00 | 494 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 547.00 | | | 283 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 465.00 | | | 249 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
FG Production vendue services | 163 956.00 | | 163 956.00 | 163 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 860.00 | | | 182 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 461.00 | | | 171 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 484.00 | | 1 193.00 | 424 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 169.00 | | | 271 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 094.00 | | 1 193.00 | 130 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 848.00 | 9 339.00 | | 136 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 629.00 | 9 339.00 | | 112 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 271.00 | 37 189.00 | 34 082.00 | 71 271.00 |
VI Groupe et associés | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 547.00 | 249 465.00 | 34 082.00 | 283 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 010.00 | | | 33 010.00 |