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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 55 840.00 | 54 809.00 | 1 031.00 | 55 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 327.00 | 14 892.00 | 7 434.00 | 22 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 318.00 | 157 681.00 | 278 636.00 | 436 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BT Marchandises | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 283.00 | 157 681.00 | 389 601.00 | 547 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
EA Autres dettes | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 585.00 | | | 273 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 601.00 | | | 389 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
FG Production vendue services | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 066.00 | | 182 066.00 | 182 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 22 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 264.00 | | | 194 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 826.00 | | | 176 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 397.00 | | 8 921.00 | 427 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 169.00 | | | 271 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 007.00 | | 8 921.00 | 133 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 485.00 | 2 196.00 | | 155 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 266.00 | 2 196.00 | | 131 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 075.00 | 6 259.00 | 25 038.00 | 50 075.00 |
VI Groupe et associés | 170 248.00 | 6 838.00 | 9 651.00 | 170 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 585.00 | 66 359.00 | 34 689.00 | 273 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |