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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 55 840.00 | 55 152.00 | 687.00 | 55 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 234.00 | 63 806.00 | 428.00 | 64 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 943.00 | 16 728.00 | 6 215.00 | 22 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 408.00 | 159 907.00 | 277 501.00 | 437 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BT Marchandises | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 536.00 | 159 907.00 | 381 629.00 | 541 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 615.00 | | | 255 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 629.00 | | | 381 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
FG Production vendue services | 156 271.00 | | 156 271.00 | 156 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 21 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 940.00 | | | 169 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 318.00 | | 1 090.00 | 436 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 169.00 | | | 271 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 928.00 | | 1 090.00 | 141 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 681.00 | 2 225.00 | | 157 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 462.00 | 2 225.00 | | 133 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 657.00 | 6 259.00 | 25 038.00 | 43 657.00 |
VI Groupe et associés | 166 048.00 | 8 015.00 | 4 826.00 | 166 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 615.00 | 60 184.00 | 29 864.00 | 255 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817.00 | | | 817.00 |
ST Autres comptes | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |