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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 12 487.00 | 891.00 | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 298.00 | 115 811.00 | 41 487.00 | 157 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 137.00 | 138 048.00 | 1 257 090.00 | 1 395 137.00 |
BT Marchandises | 186 231.00 | | 186 231.00 | 186 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 370.00 | | 292 370.00 | 292 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 508.00 | 138 048.00 | 1 549 460.00 | 1 687 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 663 474.00 | | | 663 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 513.00 | | | 138 513.00 |
DL TOTAL (I) | 900 987.00 | | | 900 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 942.00 | | | 333 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 269.00 | | | 220 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 472.00 | | | 648 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 460.00 | | | 1 549 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 347.00 | | | 468 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 269.00 | 220 269.00 | | 220 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | | | 646.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 588.00 | 43 188.00 | 2 400.00 | 45 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 472.00 | 648 472.00 | | 648 472.00 |