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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 422.00 | 148 849.00 | 5 572.00 | 154 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 958.00 | 163 478.00 | 1 225 479.00 | 1 388 958.00 |
BT Marchandises | 160 441.00 | | 160 441.00 | 160 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 134 539.00 | | 134 539.00 | 134 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 572.00 | | 333 572.00 | 333 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 530.00 | 163 478.00 | 1 559 052.00 | 1 722 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 819.00 | | | 1 033 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 214.00 | | | 1 182 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 424.00 | | | 242 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 838.00 | | | 376 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 052.00 | | | 1 559 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 838.00 | | | 376 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 107.00 | 3 184.00 | 12 814.00 | 173 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 8 500.00 | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 357.00 | 3 184.00 | 4 314.00 | 163 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 424.00 | 242 424.00 | | 242 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 602.00 | 37 202.00 | 2 400.00 | 39 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 838.00 | 376 838.00 | | 376 838.00 |