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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 13 016.00 | 363.00 | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 736.00 | 133 384.00 | 25 351.00 | 158 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 121.00 | 156 150.00 | 1 241 971.00 | 1 398 121.00 |
BT Marchandises | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BZ Autres créances | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 452.00 | | 312 452.00 | 312 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 573.00 | 156 150.00 | 1 554 423.00 | 1 710 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 801 987.00 | | | 801 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 828.00 | | | 1 050 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 484.00 | | | 208 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 595.00 | | | 503 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 423.00 | | | 1 554 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 524.00 | | | 467 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 484.00 | 208 484.00 | | 208 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 505.00 | 191 505.00 | | 191 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 095.00 | 61 695.00 | 2 400.00 | 64 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 595.00 | 503 595.00 | | 503 595.00 |