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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 13 300.00 | 78.00 | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 736.00 | 150 057.00 | 8 679.00 | 158 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 771.00 | 173 107.00 | 1 227 664.00 | 1 400 771.00 |
BT Marchandises | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CF Disponibilités | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 517.00 | | 332 517.00 | 332 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 289.00 | 173 107.00 | 1 560 181.00 | 1 733 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 649.00 | | | 1 022 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 819.00 | | | 1 132 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 362.00 | | | 427 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 181.00 | | | 1 560 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 362.00 | | | 427 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 347.00 | 3 761.00 | | 169 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 597.00 | 3 761.00 | | 159 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 163.00 | 246 163.00 | | 246 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 921.00 | 55 521.00 | 2 400.00 | 57 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 362.00 | 427 362.00 | | 427 362.00 |