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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 154.00 | 154 506.00 | 1 648.00 | 156 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 178.00 | 167 885.00 | 1 219 293.00 | 1 387 178.00 |
BT Marchandises | 245 593.00 | | 245 593.00 | 245 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CF Disponibilités | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 952.00 | | 703 952.00 | 703 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 131.00 | 167 885.00 | 1 923 246.00 | 2 091 131.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 107.00 | | | 1 090 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 903.00 | | | 312 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 010.00 | | | 1 502 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 166.00 | | | 329 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 236.00 | | | 421 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 246.00 | | | 1 923 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 236.00 | | | 421 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 743.00 | | 2 668 743.00 | 2 668 743.00 |
FG Production vendue services | 379 577.00 | | 379 577.00 | 379 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 320.00 | | 3 048 320.00 | 3 048 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 801.00 | | | 3 057 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 898.00 | | | 2 744 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 903.00 | | | 312 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 004.00 | | 1 031.00 | 1 395 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 857.00 | 1 387 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 250.00 | | | 1 211 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 502.00 | | 1 031.00 | 168 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 606.00 | 2 529.00 | 1 250.00 | 166 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 356.00 | 2 529.00 | | 165 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 166.00 | 329 166.00 | | 329 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 365.00 | 84 165.00 | 7 200.00 | 91 365.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 236.00 | 421 236.00 | | 421 236.00 |