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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 123.00 | 151 977.00 | 3 146.00 | 155 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 004.00 | 166 606.00 | 1 228 398.00 | 1 395 004.00 |
BT Marchandises | 187 941.00 | | 187 941.00 | 187 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 401 692.00 | | 401 692.00 | 401 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 829.00 | | 681 829.00 | 681 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 833.00 | 166 606.00 | 1 910 227.00 | 2 076 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 214.00 | | | 1 083 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 107.00 | | | 1 389 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 120.00 | | | 521 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 227.00 | | | 1 910 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 120.00 | | | 521 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 172.00 | | 2 355 172.00 | 2 355 172.00 |
FG Production vendue services | 348 167.00 | | 348 167.00 | 348 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 339.00 | | 2 703 339.00 | 2 703 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 680.00 | | | 2 706 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 787.00 | | | 2 499 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 958.00 | | 6 046.00 | 1 388 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 250.00 | | | 1 211 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 801.00 | | 701.00 | 167 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 907.00 | | 5 345.00 | 9 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 478.00 | 3 128.00 | | 163 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 228.00 | 3 128.00 | | 162 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 575.00 | 369 575.00 | | 369 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 396.00 | 92 196.00 | 7 200.00 | 99 396.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 120.00 | 521 120.00 | | 521 120.00 |