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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 863.00 | 5 540.00 | 42 323.00 | 47 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 216 063.00 | 7 434 406.00 | 2 781 657.00 | 10 216 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
BZ Autres créances | 1 809 631.00 | | 1 809 631.00 | 1 809 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 636.00 | 3 230.00 | 653 406.00 | 656 636.00 |
CF Disponibilités | 391 584.00 | | 391 584.00 | 391 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 999.00 | 3 230.00 | 2 969 769.00 | 2 972 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 062.00 | 7 437 635.00 | 5 751 426.00 | 13 189 062.00 |
CU Autres participations | 10 168 200.00 | 7 428 866.00 | 2 739 334.00 | 10 168 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 000.00 | 5 946 000.00 | | 5 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 855.00 | 390 451.00 | | 391 855.00 |
DG Autres réserves | 6 446 131.00 | 6 419 456.00 | | 6 446 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 369 267.00 | 28 079.00 | | -7 369 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 719.00 | 12 783 986.00 | | 5 414 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 7 078.00 | | 39 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
EA Autres dettes | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 707.00 | 7 078.00 | | 336 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 426.00 | 12 791 064.00 | | 5 751 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 691.00 | 7 078.00 | | 311 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 693.00 | 61 548.00 | 462 241.00 | 400 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 693.00 | 61 548.00 | 462 241.00 | 400 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 428 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 357 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 429.00 | 43 477.00 | | 547 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 696.00 | 15 398.00 | | 7 916 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 369 267.00 | 28 079.00 | | -7 369 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 168 200.00 | | | 10 168 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 216 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168 200.00 | | | 10 168 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 524.00 | 13 508.00 | 25 016.00 | 38 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 468.00 | | | 1 784 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 778.00 | 1 924 778.00 | | 1 924 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 707.00 | 311 691.00 | 25 016.00 | 336 707.00 |