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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 995.00 | 68 876.00 | 4 120.00 | 72 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 495.00 | 5 871 988.00 | 4 369 508.00 | 10 241 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 598.00 | | 315 598.00 | 315 598.00 |
BZ Autres créances | 1 599 391.00 | | 1 599 391.00 | 1 599 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470 571.00 | 31 580.00 | 1 438 990.00 | 1 470 571.00 |
CF Disponibilités | 236 034.00 | | 236 034.00 | 236 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 659.00 | 31 580.00 | 3 595 079.00 | 3 626 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 155.00 | 5 903 568.00 | 7 964 587.00 | 13 868 155.00 |
CU Autres participations | 10 168 200.00 | 5 803 112.00 | 4 365 088.00 | 10 168 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 000.00 | 5 946 000.00 | | 5 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 567.00 | 391 855.00 | | 476 567.00 |
DG Autres réserves | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DH Report à nouveau | | -438 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 079.00 | 2 132 322.00 | | 188 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614 736.00 | 8 032 077.00 | | 6 614 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 708.00 | | | 1 115 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 010.00 | 30 933.00 | | 46 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 133.00 | 124 551.00 | | 188 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 850.00 | 166 910.00 | | 1 349 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 587.00 | 8 198 987.00 | | 7 964 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 805.00 | 129 517.00 | 691 322.00 | 561 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 805.00 | 129 517.00 | 691 322.00 | 561 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 202.00 | 936.00 | | 37 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 668.00 | 2 856 410.00 | | 919 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 588.00 | 724 088.00 | | 731 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 079.00 | 2 132 322.00 | | 188 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 241 495.00 | | | 10 241 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 241 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168 500.00 | | | 10 168 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 084.00 | 18 792.00 | | 50 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 084.00 | 18 792.00 | | 50 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 152.00 | | 55 571.00 | 87 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890 264.00 | | 55 571.00 | 5 890 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890 264.00 | | 55 571.00 | 5 890 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 598.00 | 315 598.00 | | 315 598.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 689.00 | 1 587 689.00 | | 1 587 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 708.00 | 1 115 708.00 | | 1 115 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 355.00 | 1 920 055.00 | 300.00 | 1 920 355.00 |
VW T.V.A. | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 850.00 | 1 349 850.00 | | 1 349 850.00 |