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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 995.00 | 72 337.00 | 659.00 | 72 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 053 995.00 | 5 875 449.00 | 5 178 547.00 | 11 053 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 668.00 | | 311 668.00 | 311 668.00 |
BZ Autres créances | 1 119 459.00 | | 1 119 459.00 | 1 119 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 264.00 | | 450 264.00 | 450 264.00 |
CF Disponibilités | 754 937.00 | | 754 937.00 | 754 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 005.00 | | 2 644 005.00 | 2 644 005.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 698 000.00 | 5 875 449.00 | 7 822 551.00 | 13 698 000.00 |
CU Autres participations | 10 968 200.00 | 5 803 112.00 | 5 165 088.00 | 10 968 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 000.00 | 5 946 000.00 | | 5 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 971.00 | 476 567.00 | | 485 971.00 |
DG Autres réserves | 182 765.00 | 4 090.00 | | 182 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 973.00 | 188 079.00 | | 95 973.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 709.00 | 6 614 736.00 | | 6 710 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 273.00 | | | 901 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698.00 | 1 115 708.00 | | 33 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 46 010.00 | | 31 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 180.00 | 188 133.00 | | 124 180.00 |
EA Autres dettes | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 842.00 | 1 349 850.00 | | 1 111 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 551.00 | 7 964 587.00 | | 7 822 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 073.00 | 126 825.00 | 671 899.00 | 545 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 073.00 | 126 825.00 | 671 899.00 | 545 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 45.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -45.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 37 202.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 198.00 | 919 668.00 | | 806 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 225.00 | 731 588.00 | | 710 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 973.00 | 188 079.00 | | 95 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 241 495.00 | | 812 500.00 | 10 241 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 053 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168 500.00 | | 800 000.00 | 10 168 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 876.00 | 3 461.00 | | 68 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | 3 461.00 | | 68 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834 692.00 | | 31 580.00 | 5 834 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834 692.00 | | 31 580.00 | 5 834 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 311 668.00 | 311 668.00 | | 311 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 197.00 | 1 106 197.00 | | 1 106 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 273.00 | 901 273.00 | | 901 273.00 |
VI Groupe et associés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 104.00 | 1 438 804.00 | 300.00 | 1 439 104.00 |
VW T.V.A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 842.00 | 1 111 842.00 | | 1 111 842.00 |