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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 995.00 | 50 084.00 | 22 912.00 | 72 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 495.00 | 5 853 196.00 | 4 388 300.00 | 10 241 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 290.00 | | 315 290.00 | 315 290.00 |
BZ Autres créances | 1 473 303.00 | | 1 473 303.00 | 1 473 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 387 138.00 | 87 152.00 | 1 299 987.00 | 1 387 138.00 |
CF Disponibilités | 719 101.00 | | 719 101.00 | 719 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 839.00 | 87 152.00 | 3 810 688.00 | 3 897 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 139 335.00 | 5 940 347.00 | 8 198 987.00 | 14 139 335.00 |
CU Autres participations | 10 168 200.00 | 5 803 112.00 | 4 365 088.00 | 10 168 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 000.00 | 5 946 000.00 | | 5 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 855.00 | 391 855.00 | | 391 855.00 |
DH Report à nouveau | -438 100.00 | -923 136.00 | | -438 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 322.00 | 485 036.00 | | 2 132 322.00 |
DL TOTAL (I) | 8 032 077.00 | 5 899 755.00 | | 8 032 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 426.00 | 25 032.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 933.00 | 28 853.00 | | 30 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 551.00 | 140 123.00 | | 124 551.00 |
EA Autres dettes | | 54 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 910.00 | 248 270.00 | | 166 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 987.00 | 6 148 025.00 | | 8 198 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 910.00 | 236 851.00 | | 166 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 107.00 | 127 733.00 | 655 840.00 | 528 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 107.00 | 127 733.00 | 655 840.00 | 528 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 625 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 32 529.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 410.00 | 1 074 978.00 | | 2 856 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 088.00 | 589 942.00 | | 724 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 322.00 | 485 036.00 | | 2 132 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 238 120.00 | | 3 375.00 | 10 238 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 241 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | | 3 375.00 | 69 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168 500.00 | | | 10 168 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 410.00 | 23 673.00 | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | 23 673.00 | | 26 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428 866.00 | 87 152.00 | 1 625 754.00 | 7 428 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428 866.00 | 87 152.00 | 1 625 754.00 | 7 428 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 152.00 | 1 625 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 290.00 | 315 290.00 | | 315 290.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 498.00 | 1 425 498.00 | | 1 425 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 900.00 | 1 791 600.00 | 300.00 | 1 791 900.00 |
VW T.V.A. | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |