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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 620.00 | 26 410.00 | 43 210.00 | 69 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 120.00 | 7 455 276.00 | 2 782 844.00 | 10 238 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
BZ Autres créances | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 890.00 | | 445 890.00 | 445 890.00 |
CF Disponibilités | 1 495 883.00 | | 1 495 883.00 | 1 495 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 181.00 | | 3 365 181.00 | 3 365 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 301.00 | 7 455 276.00 | 6 148 025.00 | 13 603 301.00 |
CU Autres participations | 10 168 200.00 | 7 428 866.00 | 2 739 334.00 | 10 168 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 000.00 | 5 946 000.00 | | 5 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 855.00 | 391 855.00 | | 391 855.00 |
DG Autres réserves | | 6 446 131.00 | | |
DH Report à nouveau | -923 136.00 | | | -923 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 036.00 | -7 369 267.00 | | 485 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 755.00 | 5 414 719.00 | | 5 899 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 032.00 | 38 524.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 853.00 | 39 959.00 | | 28 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 123.00 | 168 730.00 | | 140 123.00 |
EA Autres dettes | 54 261.00 | 89 494.00 | | 54 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 270.00 | 336 707.00 | | 248 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 025.00 | 5 751 426.00 | | 6 148 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 851.00 | 311 691.00 | | 236 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 073.00 | 122 647.00 | 522 720.00 | 400 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 073.00 | 122 647.00 | 522 720.00 | 400 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 871.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 12 350.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 21 310.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -12 050.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 978.00 | 547 429.00 | | 1 074 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 942.00 | 7 916 696.00 | | 589 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 036.00 | -7 369 267.00 | | 485 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 216 063.00 | | 22 058.00 | 10 216 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 238 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 863.00 | | 21 758.00 | 47 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168 200.00 | | 300.00 | 10 168 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 20 871.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 20 871.00 | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 660.00 | | | 1 280 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 032.00 | 13 613.00 | 11 419.00 | 25 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 708.00 | 1 423 408.00 | 300.00 | 1 423 708.00 |
VW T.V.A. | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 270.00 | 236 851.00 | 11 419.00 | 248 270.00 |