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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 12 380.00 | 210.00 | 12 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 411.00 | 83 562.00 | 35 850.00 | 119 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 100 501.00 | 5 899 054.00 | 5 201 447.00 | 11 100 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 495.00 | | 214 495.00 | 214 495.00 |
BZ Autres créances | 814 925.00 | | 814 925.00 | 814 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 714.00 | | 450 714.00 | 450 714.00 |
CF Disponibilités | 1 151 393.00 | | 1 151 393.00 | 1 151 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 758.00 | | 2 646 758.00 | 2 646 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 747 259.00 | 5 899 054.00 | 7 848 206.00 | 13 747 259.00 |
CU Autres participations | 10 968 200.00 | 5 803 112.00 | 5 165 088.00 | 10 968 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 000.00 | 5 946 000.00 | | 5 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 771.00 | 485 971.00 | | 490 771.00 |
DG Autres réserves | 23 938.00 | 182 765.00 | | 23 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 081.00 | 95 973.00 | | 55 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515 791.00 | 6 710 709.00 | | 6 515 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 712.00 | 901 273.00 | | 811 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 101.00 | 33 698.00 | | 30 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 31 427.00 | | 51 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 289.00 | 124 180.00 | | 438 289.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 21 264.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 415.00 | 1 111 842.00 | | 1 332 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 206.00 | 7 822 551.00 | | 7 848 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 398.00 | 1 111 842.00 | | 699 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 562.00 | 141 908.00 | 814 471.00 | 672 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 562.00 | 141 908.00 | 814 471.00 | 672 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 105.00 | 3 500.00 | | 15 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 105.00 | 3 500.00 | | 15 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 4 076.00 | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 4 076.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 617.00 | -576.00 | | 9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 8 305.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 889.00 | 806 198.00 | | 851 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 808.00 | 710 225.00 | | 796 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 081.00 | 95 973.00 | | 55 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 053 995.00 | | 59 006.00 | 11 053 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 11 100 501.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 590.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 590.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | | 46 416.00 | 72 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 968 500.00 | | | 10 968 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 337.00 | 23 605.00 | | 72 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 337.00 | 11 225.00 | | 72 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803 112.00 | | | 5 803 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803 112.00 | | | 5 803 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 293.00 | 303 293.00 | | 303 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 495.00 | 214 495.00 | | 214 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VC Groupe et associés | 803 969.00 | 803 969.00 | | 803 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 712.00 | 178 695.00 | 633 017.00 | 811 712.00 |
VI Groupe et associés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 951.00 | 1 044 651.00 | 300.00 | 1 044 951.00 |
VW T.V.A. | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 415.00 | 699 398.00 | 633 017.00 | 1 332 415.00 |