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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 457.00 | 26 332.00 | 11 125.00 | 37 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 895.00 | 202 572.00 | 57 322.00 | 259 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 158.00 | 246 610.00 | 131 548.00 | 378 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | 1 855 155.00 | 236 104.00 | 1 619 050.00 | 1 855 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 383.00 | 20 164.00 | 499 219.00 | 519 383.00 |
BZ Autres créances | 179 386.00 | | 179 386.00 | 179 386.00 |
CF Disponibilités | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 619.00 | 256 268.00 | 2 400 350.00 | 2 656 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 778.00 | 502 879.00 | 2 531 898.00 | 3 034 778.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 841.00 | 35 760.00 | | 41 841.00 |
DG Autres réserves | 794 950.00 | 679 421.00 | | 794 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 459.00 | 121 609.00 | | 73 459.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | 4 311.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 279.00 | 1 441 102.00 | | 1 514 279.00 |
DP Provisions pour risques | 91 181.00 | 111 702.00 | | 91 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 181.00 | 111 702.00 | | 91 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 575.00 | 170 601.00 | | 220 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 899.00 | 563 990.00 | | 448 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 855.00 | 225 924.00 | | 210 855.00 |
EA Autres dettes | 46 107.00 | 123 239.00 | | 46 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 438.00 | 1 083 756.00 | | 926 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 898.00 | 2 636 561.00 | | 2 531 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 438.00 | 1 083 756.00 | | 926 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 371.00 | 127 780.00 | 4 452 151.00 | 4 324 371.00 |
FG Production vendue services | 293 967.00 | | 293 967.00 | 293 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 339.00 | 127 780.00 | 4 746 119.00 | 4 618 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 453.00 | 28 350.00 | | 21 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 459.00 | 1 468.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 91 540.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | 797.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 53 370.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 38 169.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 166.00 | 50 393.00 | | 29 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 867.00 | 6 591 169.00 | | 5 137 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 408.00 | 6 469 559.00 | | 5 064 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 459.00 | 121 609.00 | | 73 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 529.00 | | 3 057.00 | 378 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 378 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 297 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 723.00 | | 3 057.00 | 297 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 735.00 | 26 173.00 | 10 298.00 | 230 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 030.00 | 26 173.00 | 10 298.00 | 213 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 311.00 | 1 176.00 | 1 459.00 | 4 311.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 702.00 | 91 181.00 | 111 702.00 | 111 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 721.00 | 236 104.00 | 229 721.00 | 229 721.00 |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | 12 862.00 | 1 601.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 624.00 | 248 966.00 | 231 322.00 | 238 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 638.00 | 341 324.00 | 344 484.00 | 354 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 147.00 | 343 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 899.00 | 448 899.00 | | 448 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
UX Autres créances clients | 478 435.00 | | | 478 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VC Groupe et associés | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VI Groupe et associés | 220 575.00 | 220 575.00 | | 220 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 312.00 | 699 312.00 | | 699 312.00 |
VW T.V.A. | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 438.00 | 926 438.00 | | 926 438.00 |