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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838.00 | 33 287.00 | 10 551.00 | 43 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 519.00 | 167 703.00 | 82 816.00 | 250 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 776.00 | 208 309.00 | 156 467.00 | 364 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 956 894.00 | 215 161.00 | 1 741 733.00 | 1 956 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 084.00 | 1 782.00 | 546 302.00 | 548 084.00 |
BZ Autres créances | 513 973.00 | | 513 973.00 | 513 973.00 |
CF Disponibilités | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 077.00 | 216 943.00 | 2 904 134.00 | 3 121 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 853.00 | 425 252.00 | 3 060 600.00 | 3 485 853.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 627.00 | 45 514.00 | | 49 627.00 |
DG Autres réserves | 942 884.00 | 864 736.00 | | 942 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | 82 260.00 | | -3 101.00 |
DK Provisions réglementées | 3 468.00 | 4 396.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 877.00 | 1 596 907.00 | | 1 592 877.00 |
DP Provisions pour risques | 73 710.00 | 54 349.00 | | 73 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 710.00 | 54 349.00 | | 73 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 645.00 | 70 607.00 | | 750 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 761.00 | 412 396.00 | | 503 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 074.00 | 214 413.00 | | 91 074.00 |
EA Autres dettes | 48 157.00 | 15 558.00 | | 48 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 013.00 | 712 973.00 | | 1 394 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 600.00 | 2 364 229.00 | | 3 060 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 013.00 | 712 973.00 | | 1 394 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 349.00 | 131 450.00 | 3 879 799.00 | 3 748 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 568.00 | 131 450.00 | 4 163 018.00 | 4 031 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 243.00 | 11 240.00 | | 9 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 835.00 | 928.00 | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 24 935.00 | | 3 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | 1 295.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 1 295.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | 23 641.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 133.00 | 4 245 513.00 | | 4 513 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 235.00 | 4 163 253.00 | | 4 516 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 101.00 | 82 260.00 | | -3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 085.00 | | 60 972.00 | 320 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 282.00 | 364 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 282.00 | 294 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 665.00 | | 60 972.00 | 249 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 326.00 | 20 264.00 | 16 282.00 | 204 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 007.00 | 20 264.00 | 16 282.00 | 197 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 395.00 | 907.00 | 1 835.00 | 4 395.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 349.00 | 73 710.00 | 54 349.00 | 54 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 029.00 | 215 160.00 | 228 029.00 | 228 029.00 |
6T Sur comptes clients | 4 604.00 | | 2 822.00 | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 633.00 | 215 160.00 | 230 851.00 | 232 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 378.00 | 289 778.00 | 287 035.00 | 291 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 870.00 | 285 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | 1 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 760.00 | 503 760.00 | | 503 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
UX Autres créances clients | 545 952.00 | 545 952.00 | | 545 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VC Groupe et associés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 750 644.00 | 750 644.00 | | 750 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 855.00 | 439 855.00 | | 439 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 512.00 | 1 061 917.00 | 595.00 | 1 062 512.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 012.00 | 1 394 012.00 | | 1 394 012.00 |