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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 978.00 | 29 919.00 | 13 060.00 | 42 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 687.00 | 167 089.00 | 39 599.00 | 206 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 085.00 | 204 327.00 | 115 758.00 | 320 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 1 783 095.00 | 228 029.00 | 1 555 066.00 | 1 783 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 337.00 | 4 605.00 | 392 732.00 | 397 337.00 |
BZ Autres créances | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CF Disponibilités | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 104.00 | 232 634.00 | 2 248 471.00 | 2 481 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 190.00 | 436 961.00 | 2 364 229.00 | 2 801 190.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 514.00 | 41 841.00 | | 45 514.00 |
DG Autres réserves | 864 736.00 | 794 950.00 | | 864 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 260.00 | 73 459.00 | | 82 260.00 |
DK Provisions réglementées | 4 396.00 | 4 029.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 907.00 | 1 514 280.00 | | 1 596 907.00 |
DP Provisions pour risques | 54 349.00 | 91 181.00 | | 54 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 349.00 | 91 181.00 | | 54 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 607.00 | 220 576.00 | | 70 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 396.00 | 448 900.00 | | 412 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 413.00 | 210 856.00 | | 214 413.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | 46 107.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 973.00 | 926 438.00 | | 712 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 229.00 | 2 531 899.00 | | 2 364 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 973.00 | 926 438.00 | | 712 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402 769.00 | 127 500.00 | 3 530 269.00 | 3 402 769.00 |
FD Production vendue biens | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FG Production vendue services | 324 123.00 | | 324 123.00 | 324 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 320.00 | 127 500.00 | 3 855 820.00 | 3 728 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 349.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 240.00 | 21 453.00 | | 11 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928.00 | 1 459.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 935.00 | 1 459.00 | | 24 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295.00 | 1 177.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 1 177.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 641.00 | 282.00 | | 23 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | 29 166.00 | | 33 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 513.00 | 5 137 868.00 | | 4 245 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 253.00 | 5 064 408.00 | | 4 163 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 260.00 | 73 459.00 | | 82 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 158.00 | | 7 997.00 | 378 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 071.00 | 320 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 386.00 | 67 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 684.00 | 249 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 352.00 | | 7 997.00 | 297 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 610.00 | 23 787.00 | 66 071.00 | 246 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 705.00 | | 10 386.00 | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 904.00 | 23 787.00 | 55 684.00 | 228 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 028.00 | 1 294.00 | 927.00 | 4 028.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 181.00 | 54 349.00 | 91 181.00 | 91 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 104.00 | 228 029.00 | 236 104.00 | 236 104.00 |
6T Sur comptes clients | 20 164.00 | 466.00 | 16 025.00 | 20 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 268.00 | 228 495.00 | 252 130.00 | 256 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 478.00 | 284 138.00 | 344 239.00 | 351 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 844.00 | 343 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 294.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UX Autres créances clients | 391 819.00 | | | 391 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VB T. V. A. | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
VC Groupe et associés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 913.00 | 571 913.00 | | 571 913.00 |
VW T.V.A. | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 973.00 | 712 973.00 | | 712 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |