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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 848.00 | 40 671.00 | 8 176.00 | 48 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 826.00 | 207 967.00 | 76 859.00 | 284 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 094.00 | 255 957.00 | 148 136.00 | 404 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BT Marchandises | 1 751 261.00 | 148 303.00 | 1 602 958.00 | 1 751 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 304.00 | 3 793.00 | 565 511.00 | 569 304.00 |
BZ Autres créances | 339 496.00 | | 339 496.00 | 339 496.00 |
CF Disponibilités | 337 753.00 | | 337 753.00 | 337 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 938.00 | 152 096.00 | 2 846 841.00 | 2 998 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 032.00 | 408 054.00 | 2 994 978.00 | 3 403 032.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 838.00 | 49 627.00 | | 59 838.00 |
DG Autres réserves | 1 136 448.00 | 939 782.00 | | 1 136 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 691.00 | 206 877.00 | | 179 691.00 |
DK Provisions réglementées | 886.00 | 1 698.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 864.00 | 1 797 985.00 | | 1 976 864.00 |
DP Provisions pour risques | 110 715.00 | 100 803.00 | | 110 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 715.00 | 100 803.00 | | 110 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 594.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 251.00 | 370 364.00 | | 180 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 826.00 | 369 073.00 | | 505 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 005.00 | 262 930.00 | | 164 005.00 |
EA Autres dettes | 56 724.00 | 123 983.00 | | 56 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 398.00 | 1 126 946.00 | | 907 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 978.00 | 3 025 735.00 | | 2 994 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 398.00 | 1 126 946.00 | | 907 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 577 312.00 | 90 350.00 | 5 667 662.00 | 5 577 312.00 |
FD Production vendue biens | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
FG Production vendue services | 339 477.00 | | 339 477.00 | 339 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 657.00 | 90 350.00 | 6 010 007.00 | 5 919 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 715.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 660.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 3 800.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080.00 | 2 206.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 6 006.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 180.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 436.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 616.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 5 389.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 419.00 | 77 639.00 | | 72 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 717.00 | 6 028 270.00 | | 6 430 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 026.00 | 5 821 392.00 | | 6 251 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 691.00 | 206 877.00 | | 179 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 457.00 | | 3 468.00 | 402 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 333 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 038.00 | | 3 468.00 | 332 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 844.00 | 32 944.00 | 1 831.00 | 224 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 525.00 | 32 944.00 | 1 831.00 | 217 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 698.00 | 269.00 | 1 080.00 | 1 698.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 803.00 | 110 715.00 | 100 803.00 | 100 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 535.00 | 148 303.00 | 249 535.00 | 249 535.00 |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | 1 374.00 | | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 954.00 | 149 678.00 | 249 535.00 | 251 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 455.00 | 260 662.00 | 351 418.00 | 354 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 393.00 | 350 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 826.00 | 505 826.00 | | 505 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
UX Autres créances clients | 567 082.00 | 567 082.00 | | 567 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VC Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 180 251.00 | 180 251.00 | | 180 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 249.00 | 319 249.00 | | 319 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 334.00 | 909 334.00 | | 909 334.00 |
VW T.V.A. | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 398.00 | 907 398.00 | | 907 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |