| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 848.00 | 43 617.00 | 5 231.00 | 48 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 679.00 | 236 249.00 | 72 430.00 | 308 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 947.00 | 287 185.00 | 140 762.00 | 427 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 1 954 298.00 | 141 352.00 | 1 812 946.00 | 1 954 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 466.00 | 6 859.00 | 992 607.00 | 999 466.00 |
BZ Autres créances | 645 695.00 | | 645 695.00 | 645 695.00 |
CF Disponibilités | 535 136.00 | | 535 136.00 | 535 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 888.00 | 148 211.00 | 3 987 677.00 | 4 135 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 835.00 | 435 396.00 | 4 128 439.00 | 4 563 835.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 59 838.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 978.00 | 1 136 448.00 | | 1 315 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 139.00 | 179 691.00 | | 260 139.00 |
DK Provisions réglementées | 902.00 | 886.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 020.00 | 1 976 864.00 | | 2 237 020.00 |
DP Provisions pour risques | 128 272.00 | 110 715.00 | | 128 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 272.00 | 110 715.00 | | 128 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 166.00 | 180 251.00 | | 378 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 487.00 | 505 826.00 | | 1 031 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 434.00 | 164 005.00 | | 182 434.00 |
EA Autres dettes | 171 060.00 | 56 724.00 | | 171 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 146.00 | 907 398.00 | | 1 763 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 439.00 | 2 994 978.00 | | 4 128 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 907 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 193 155.00 | | 7 193 155.00 | 7 193 155.00 |
FD Production vendue biens | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FG Production vendue services | 360 646.00 | | 360 646.00 | 360 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 787.00 | | 7 556 787.00 | 7 556 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 522 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 272.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | 1 080.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 1 530.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | 269.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 293.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 237.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 304.00 | 72 419.00 | | 96 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 524.00 | 6 430 717.00 | | 7 959 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 699 385.00 | 6 251 026.00 | | 7 699 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 139.00 | 179 691.00 | | 260 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 094.00 | | 23 852.00 | 404 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 675.00 | | 23 852.00 | 333 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 958.00 | 31 228.00 | | 255 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 638.00 | 31 228.00 | | 248 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | 644.00 | 628.00 | 886.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 715.00 | 128 272.00 | 110 715.00 | 110 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 303.00 | 141 352.00 | 148 303.00 | 148 303.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | 3 066.00 | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 097.00 | 144 418.00 | 148 303.00 | 152 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 698.00 | 273 334.00 | 259 647.00 | 263 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 690.00 | 259 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644.00 | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 487.00 | 1 031 486.00 | | 1 031 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 466.00 | 91 465.00 | | 91 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
UX Autres créances clients | 991 242.00 | 991 242.00 | | 991 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VI Groupe et associés | 378 166.00 | 378 165.00 | | 378 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 294.00 | 19 293.00 | | 19 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 311.00 | 623 311.00 | | 623 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 729.00 | 1 645 730.00 | | 1 645 729.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 087.00 | 1 592 086.00 | | 1 592 087.00 |