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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 698.00 | 36 862.00 | 8 836.00 | 45 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 341.00 | 180 664.00 | 105 677.00 | 286 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 457.00 | 224 845.00 | 177 613.00 | 402 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BT Marchandises | 2 145 642.00 | 249 535.00 | 1 896 107.00 | 2 145 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 000.00 | 2 419.00 | 436 581.00 | 439 000.00 |
BZ Autres créances | 309 610.00 | | 309 610.00 | 309 610.00 |
CF Disponibilités | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 076.00 | 251 954.00 | 2 848 122.00 | 3 100 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 534.00 | 476 799.00 | 3 025 735.00 | 3 502 534.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
DG Autres réserves | 939 782.00 | 942 884.00 | | 939 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 878.00 | -3 101.00 | | 206 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 698.00 | 3 468.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 985.00 | 1 592 877.00 | | 1 797 985.00 |
DP Provisions pour risques | 100 803.00 | 73 710.00 | | 100 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 803.00 | 73 710.00 | | 100 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 376.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 365.00 | 750 645.00 | | 370 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 074.00 | 503 761.00 | | 369 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 931.00 | 91 074.00 | | 262 931.00 |
EA Autres dettes | 123 983.00 | 48 157.00 | | 123 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 947.00 | 1 394 013.00 | | 1 126 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 735.00 | 3 060 600.00 | | 3 025 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 946.00 | 1 394 012.00 | | 1 126 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 190 044.00 | 125 100.00 | 5 315 144.00 | 5 190 044.00 |
FD Production vendue biens | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
FG Production vendue services | 372 348.00 | | 372 348.00 | 372 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 631.00 | 125 100.00 | 5 690 731.00 | 5 565 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 595 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 803.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | 9 243.00 | | 7 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 500.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207.00 | 1 835.00 | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 3 335.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 907.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 907.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | 2 428.00 | | 5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 271.00 | 4 513 133.00 | | 6 028 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 393.00 | 4 516 235.00 | | 5 821 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 878.00 | -3 101.00 | | 206 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 775.00 | | 51 481.00 | 364 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 402 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 332 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 356.00 | | 51 481.00 | 294 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 309.00 | 30 335.00 | 13 800.00 | 208 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 989.00 | 30 335.00 | 13 800.00 | 200 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 467.00 | 436.00 | 2 206.00 | 3 467.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 710.00 | 100 803.00 | 73 710.00 | 73 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 160.00 | 249 535.00 | 215 160.00 | 215 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 636.00 | | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 943.00 | 250 171.00 | 215 160.00 | 216 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 121.00 | 351 411.00 | 291 077.00 | 294 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 974.00 | 288 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436.00 | 2 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 073.00 | 369 073.00 | | 369 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
UX Autres créances clients | 435 218.00 | 435 218.00 | | 435 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VI Groupe et associés | 370 364.00 | 370 364.00 | | 370 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 244.00 | 298 244.00 | | 298 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 994.00 | 748 994.00 | | 748 994.00 |
VW T.V.A. | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 946.00 | 1 126 946.00 | | 1 126 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |