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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 065.00 | 51 926.00 | 54 139.00 | 106 065.00 |
AH Fonds commercial | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 885 034.00 | 9 233 496.00 | 5 651 537.00 | 14 885 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 100 035.00 | 9 285 422.00 | 5 814 612.00 | 15 100 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BT Marchandises | 6 557 205.00 | | 6 557 205.00 | 6 557 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 574.00 | 34 141.00 | 603 433.00 | 637 574.00 |
BZ Autres créances | 1 732 336.00 | | 1 732 336.00 | 1 732 336.00 |
CF Disponibilités | 2 050 155.00 | | 2 050 155.00 | 2 050 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036 736.00 | 34 141.00 | 11 002 594.00 | 11 036 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 136 771.00 | 9 319 564.00 | 16 817 207.00 | 26 136 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343.00 | 458 343.00 | | 458 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 002.00 | 361 503.00 | | 808 002.00 |
DK Provisions réglementées | 11 274.00 | 636 322.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 389.00 | 1 828 115.00 | | 1 651 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293.00 | 2 420.00 | | 11 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 421.00 | 5 618 985.00 | | 4 593 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433 246.00 | 9 299 455.00 | | 10 433 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 347.00 | 101 343.00 | | 121 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 2 814.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 165 817.00 | 15 025 596.00 | | 15 165 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 817 207.00 | 16 853 711.00 | | 16 817 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 940 089.00 | | 180 940 089.00 | 180 940 089.00 |
FG Production vendue services | 554 605.00 | | 554 605.00 | 554 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 494 695.00 | | 181 494 695.00 | 181 494 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 542 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 693 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 632 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 141.00 | |
GE Autres charges | | | 40 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 995 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 092.00 | 55 605.00 | | 67 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065.00 | 90 000.00 | | 12 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 202.00 | 6 418.00 | | 636 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 361.00 | 152 023.00 | | 715 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 203.00 | 33 628.00 | | 54 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712.00 | 83 725.00 | | 16 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 154.00 | 237.00 | | 11 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 070.00 | 117 591.00 | | 82 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 290.00 | 34 432.00 | | 633 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 373.00 | 2 953.00 | | 6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 291.00 | 189 828.00 | | 403 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 340 599.00 | 174 275 344.00 | | 182 340 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 532 597.00 | 173 913 841.00 | | 181 532 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 002.00 | 361 503.00 | | 808 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 586 959.00 | | 710 911.00 | 14 586 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 096.00 | 196 739.00 | 15 100 035.00 | 1 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 196 739.00 | 14 893 224.00 | 1 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 215.00 | | 59 596.00 | 147 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 439 745.00 | | 651 315.00 | 14 439 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 621.00 | 1 374 827.00 | 180 026.00 | 8 090 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567.00 | 7 359.00 | | 44 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 054.00 | 1 367 468.00 | 180 026.00 | 8 046 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 323.00 | 11 154.00 | 636 203.00 | 636 323.00 |
6T Sur comptes clients | 37 446.00 | 34 141.00 | 37 446.00 | 37 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 446.00 | 34 141.00 | 37 446.00 | 37 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 769.00 | 45 296.00 | 673 649.00 | 673 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 141.00 | 37 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 154.00 | 636 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 593 422.00 | 1 051 823.00 | 3 099 097.00 | 4 593 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 433 246.00 | 10 433 246.00 | | 10 433 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 592 677.00 | | | 592 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VB T. V. A. | 1 046 512.00 | | | 1 046 512.00 |
VC Groupe et associés | 182 956.00 | | | 182 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 103.00 | | | 1 226 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 603.00 | | | 502 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 489.00 | 2 390 489.00 | | 2 390 489.00 |
VW T.V.A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 818.00 | 11 624 219.00 | 3 099 097.00 | 15 165 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |