| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 263.00 | 243 630.00 | 129 633.00 | 373 263.00 |
AH Fonds commercial | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967 289.00 | 12 361 910.00 | 6 605 378.00 | 18 967 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 481 899.00 | 12 605 541.00 | 6 876 357.00 | 19 481 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BT Marchandises | 7 176 671.00 | | 7 176 671.00 | 7 176 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 549.00 | 57 528.00 | 504 021.00 | 561 549.00 |
BZ Autres créances | 4 946 703.00 | | 4 946 703.00 | 4 946 703.00 |
CF Disponibilités | 1 411 327.00 | | 1 411 327.00 | 1 411 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 159 224.00 | 57 528.00 | 14 101 695.00 | 14 159 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 641 123.00 | 12 663 069.00 | 20 978 053.00 | 33 641 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343.00 | 458 343.00 | | 458 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 506.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 294.00 | 178 628.00 | | 308 294.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 149 476.00 | 1 034 475.00 | | 1 149 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805.00 | 12 935.00 | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196 569.00 | 5 702 292.00 | | 5 196 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015 926.00 | 11 013 296.00 | | 13 015 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 456.00 | 1 117 277.00 | | 1 030 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 644.00 | 403 661.00 | | 489 644.00 |
EA Autres dettes | 84 173.00 | 3 859.00 | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 828 576.00 | 18 253 322.00 | | 19 828 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 978 053.00 | 19 287 797.00 | | 20 978 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 152 979.00 | | 201 152 979.00 | 201 152 979.00 |
FG Production vendue services | 711 378.00 | | 711 378.00 | 711 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 864 357.00 | | 201 864 357.00 | 201 864 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 897 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 198 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 528.00 | |
GE Autres charges | | | 28 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 520 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 232.00 | 81 407.00 | | 107 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 009.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 292.00 | 19 863.00 | | 14 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 525.00 | 205 281.00 | | 121 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 548.00 | 18 662.00 | | 22 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 534.00 | 161 436.00 | | 13 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 083.00 | 180 098.00 | | 36 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 442.00 | 25 182.00 | | 85 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 576.00 | 1 502.00 | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 171.00 | 71 540.00 | | 123 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 041 337.00 | 211 771 429.00 | | 202 041 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 733 042.00 | 211 592 801.00 | | 201 733 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 294.00 | 178 628.00 | | 308 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 691 936.00 | | 1 115 090.00 | 18 691 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 127.00 | 19 481 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 127.00 | 18 987 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 009.00 | | | 494 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 197 927.00 | | 1 115 090.00 | 18 197 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 235 390.00 | 1 681 743.00 | 311 592.00 | 11 235 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 281.00 | 103 350.00 | | 140 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095 110.00 | 1 578 393.00 | 311 592.00 | 11 095 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
6T Sur comptes clients | 27 024.00 | 57 529.00 | 27 024.00 | 27 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 024.00 | 57 529.00 | 27 024.00 | 27 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 316.00 | 57 529.00 | 41 316.00 | 41 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 529.00 | 27 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 196 570.00 | 1 194 265.00 | 3 137 895.00 | 5 196 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015 927.00 | 13 015 927.00 | | 13 015 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 644.00 | 489 644.00 | | 489 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
UX Autres créances clients | 488 242.00 | 488 242.00 | | 488 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VB T. V. A. | 850 745.00 | 850 745.00 | | 850 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 633 822.00 | 3 633 822.00 | | 3 633 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 917.00 | | | 1 426 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 136.00 | 462 136.00 | | 462 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 732.00 | 5 539 732.00 | | 5 539 732.00 |
VW T.V.A. | 940 967.00 | 940 967.00 | | 940 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 828 576.00 | 15 826 271.00 | 3 137 895.00 | 19 828 576.00 |