| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 124.00 | 329 288.00 | 41 835.00 | 371 124.00 |
AH Fonds commercial | 837 744.00 | | 837 744.00 | 837 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781 935.00 | 13 438 003.00 | 7 343 932.00 | 20 781 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 146 705.00 | 13 767 292.00 | 8 379 413.00 | 22 146 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BT Marchandises | 6 571 586.00 | | 6 571 586.00 | 6 571 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 183.00 | 31 850.00 | 272 333.00 | 304 183.00 |
BZ Autres créances | 1 398 719.00 | 64 534.00 | 1 334 185.00 | 1 398 719.00 |
CF Disponibilités | 967 227.00 | | 967 227.00 | 967 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 292 820.00 | 96 384.00 | 9 196 435.00 | 9 292 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 439 525.00 | 13 863 676.00 | 17 575 848.00 | 31 439 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343.00 | 458 343.00 | | 458 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 320 079.00 | 11 785.00 | | 320 079.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 633.00 | 308 294.00 | | 496 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 110.00 | 1 149 476.00 | | 1 646 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 037.00 | 11 805.00 | | 4 012 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154 348.00 | 5 196 569.00 | | 6 154 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415 967.00 | 13 015 926.00 | | 4 415 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 158.00 | 1 030 456.00 | | 1 136 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 370.00 | 489 644.00 | | 175 370.00 |
EA Autres dettes | 35 855.00 | 84 173.00 | | 35 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 929 738.00 | 19 828 576.00 | | 15 929 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 575 848.00 | 20 978 053.00 | | 17 575 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 986 978.00 | | 147 986 978.00 | 147 986 978.00 |
FG Production vendue services | 666 769.00 | | 666 769.00 | 666 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 653 747.00 | | 148 653 747.00 | 148 653 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 728 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 865 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 354.00 | |
GE Autres charges | | | 52 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 032 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 839.00 | 107 232.00 | | 73 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 839.00 | 121 525.00 | | 73 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 899.00 | 22 548.00 | | 12 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 743.00 | 13 534.00 | | 14 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 642.00 | 36 083.00 | | 27 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 196.00 | 85 442.00 | | 46 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 558.00 | 2 576.00 | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 172.00 | 123 171.00 | | 198 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 808 815.00 | 202 041 337.00 | | 148 808 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 312 182.00 | 201 733 042.00 | | 148 312 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 633.00 | 308 294.00 | | 496 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 481 899.00 | | 3 255 294.00 | 19 481 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 681.00 | 582 806.00 | 22 146 705.00 | 7 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 1 208 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | 580 667.00 | 20 937 836.00 | 7 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 009.00 | | 717 000.00 | 494 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 987 890.00 | | 2 538 294.00 | 18 987 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605 541.00 | 1 729 814.00 | 568 063.00 | 12 605 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 630.00 | 87 713.00 | 2 054.00 | 243 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 361 911.00 | 1 642 101.00 | 566 009.00 | 12 361 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 529.00 | 31 821.00 | 57 499.00 | 57 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 529.00 | 96 355.00 | 57 499.00 | 57 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 529.00 | 96 355.00 | 57 499.00 | 57 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 355.00 | 57 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 154 349.00 | 1 305 424.00 | 3 306 654.00 | 6 154 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415 968.00 | 4 415 968.00 | | 4 415 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 371.00 | 175 371.00 | | 175 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
UX Autres créances clients | 264 217.00 | 264 217.00 | | 264 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VB T. V. A. | 842 348.00 | 842 348.00 | | 842 348.00 |
VC Groupe et associés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012 038.00 | 4 012 038.00 | | 4 012 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 257 000.00 | | | 2 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 275.00 | | | 1 300 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 039.00 | 529 039.00 | | 529 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 608.00 | 1 728 608.00 | | 1 728 608.00 |
VW T.V.A. | 1 035 278.00 | 1 035 278.00 | | 1 035 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 929 739.00 | 11 080 814.00 | 3 306 654.00 | 15 929 739.00 |