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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 879.00 | 73 255.00 | 38 623.00 | 111 879.00 |
AH Fonds commercial | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 280 269.00 | 10 421 301.00 | 5 858 968.00 | 16 280 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 693 427.00 | 10 494 556.00 | 6 198 870.00 | 16 693 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BT Marchandises | 6 582 316.00 | | 6 582 316.00 | 6 582 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 519.00 | 42 412.00 | 591 106.00 | 633 519.00 |
BZ Autres créances | 5 099 082.00 | | 5 099 082.00 | 5 099 082.00 |
CF Disponibilités | 2 663 225.00 | | 2 663 225.00 | 2 663 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 035 220.00 | 42 412.00 | 14 992 808.00 | 15 035 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 728 648.00 | 10 536 969.00 | 21 191 679.00 | 31 728 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343.00 | 458 343.00 | | 458 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 11 785.00 | 1 823.00 | | 11 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 879.00 | 808 002.00 | | 111 879.00 |
DK Provisions réglementées | 34 155.00 | 11 274.00 | | 34 155.00 |
DL TOTAL (I) | 988 110.00 | 1 651 389.00 | | 988 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 026.00 | 11 293.00 | | 226 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 671.00 | 4 593 421.00 | | 5 157 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219 920.00 | 10 433 246.00 | | 14 219 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 428.00 | 121 347.00 | | 73 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 382.00 | 576.00 | | 518 382.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 5 930.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 203 568.00 | 15 165 817.00 | | 20 203 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 191 679.00 | 16 817 207.00 | | 21 191 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 546 976.00 | | 196 546 976.00 | 196 546 976.00 |
FG Production vendue services | 491 190.00 | | 491 190.00 | 491 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 038 166.00 | | 197 038 166.00 | 197 038 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 081 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 853 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 412.00 | |
GE Autres charges | | | 43 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 886 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 209.00 | 67 092.00 | | 60 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702.00 | 12 065.00 | | 10 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 636 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 180.00 | 715 361.00 | | 76 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 863.00 | 54 203.00 | | 18 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 181.00 | 16 712.00 | | 51 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 150.00 | 11 154.00 | | 28 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 195.00 | 82 070.00 | | 98 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 015.00 | 633 290.00 | | -22 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 921.00 | 6 373.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 973.00 | 403 291.00 | | 45 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 182 687.00 | 182 340 599.00 | | 197 182 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 070 807.00 | 181 532 597.00 | | 197 070 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 879.00 | 808 002.00 | | 111 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 100 035.00 | | 1 854 906.00 | 15 100 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 110.00 | 257 403.00 | 16 693 428.00 | 4 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 257 403.00 | 16 480 804.00 | 4 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 811.00 | | 5 813.00 | 206 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 893 224.00 | | 1 849 093.00 | 14 893 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285 423.00 | 1 415 356.00 | 206 222.00 | 9 285 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 926.00 | 21 329.00 | | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233 497.00 | 1 394 027.00 | 206 222.00 | 9 233 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 274.00 | 28 151.00 | 5 269.00 | 11 274.00 |
6T Sur comptes clients | 34 141.00 | 42 413.00 | 34 141.00 | 34 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 141.00 | 42 413.00 | 34 141.00 | 34 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 416.00 | 70 564.00 | 39 410.00 | 45 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 413.00 | 34 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 151.00 | 5 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 157 672.00 | 1 170 955.00 | 3 137 580.00 | 5 157 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219 920.00 | 14 219 920.00 | | 14 219 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 383.00 | 518 383.00 | | 518 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 578 508.00 | | | 578 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
VB T. V. A. | 870 851.00 | | | 870 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 639 867.00 | | | 3 639 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 742.00 | | | 1 016 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 083.00 | | | 582 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 754 763.00 | 5 754 763.00 | | 5 754 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 203 569.00 | 16 216 852.00 | 3 137 580.00 | 20 203 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |