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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 263.00 | 140 280.00 | 232 983.00 | 373 263.00 |
AH Fonds commercial | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 185 007.00 | 11 095 109.00 | 7 089 897.00 | 18 185 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 691 935.00 | 11 235 390.00 | 7 456 545.00 | 18 691 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BT Marchandises | 6 905 925.00 | | 6 905 925.00 | 6 905 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 322.00 | 27 024.00 | 478 298.00 | 505 322.00 |
BZ Autres créances | 2 100 101.00 | | 2 100 101.00 | 2 100 101.00 |
CF Disponibilités | 2 283 842.00 | | 2 283 842.00 | 2 283 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 858 276.00 | 27 024.00 | 11 831 252.00 | 11 858 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 550 212.00 | 11 262 414.00 | 19 287 797.00 | 30 550 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343.00 | 458 343.00 | | 458 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 1 026.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 628.00 | 111 879.00 | | 178 628.00 |
DK Provisions réglementées | 14 292.00 | 34 155.00 | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 475.00 | 988 110.00 | | 1 034 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 935.00 | 226 026.00 | | 12 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702 292.00 | 5 157 671.00 | | 5 702 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 013 296.00 | 14 219 920.00 | | 11 013 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 277.00 | 73 428.00 | | 1 117 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 661.00 | 518 382.00 | | 403 661.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 8 138.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 253 322.00 | 20 203 568.00 | | 18 253 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 797.00 | 21 191 679.00 | | 19 287 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 835 472.00 | | 210 835 472.00 | 210 835 472.00 |
FG Production vendue services | 653 040.00 | | 653 040.00 | 653 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 488 513.00 | | 211 488 513.00 | 211 488 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 536 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 134 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 024.00 | |
GE Autres charges | | | 52 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 282 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 407.00 | 60 209.00 | | 81 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 009.00 | 10 702.00 | | 104 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 863.00 | 5 269.00 | | 19 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 281.00 | 76 180.00 | | 205 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 662.00 | 18 863.00 | | 18 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 436.00 | 51 181.00 | | 161 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 098.00 | 98 195.00 | | 180 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 182.00 | -22 015.00 | | 25 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 502.00 | 921.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 540.00 | 45 973.00 | | 71 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 771 429.00 | 197 182 687.00 | | 211 771 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 592 801.00 | 197 070 807.00 | | 211 592 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 628.00 | 111 879.00 | | 178 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 693 427.00 | | 3 226 892.00 | 16 693 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 613.00 | 1 040 770.00 | 18 691 935.00 | 187 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 613.00 | 1 040 770.00 | 18 197 927.00 | 187 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 623.00 | | 281 384.00 | 212 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 480 803.00 | | 2 945 508.00 | 16 480 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 613.00 | | | 187 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494 556.00 | 1 620 168.00 | 879 334.00 | 10 494 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 255.00 | 67 025.00 | | 73 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 301.00 | 1 553 142.00 | 879 334.00 | 10 421 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 155.00 | | 19 863.00 | 34 155.00 |
6T Sur comptes clients | 42 412.00 | 27 024.00 | 42 412.00 | 42 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 412.00 | 27 024.00 | 42 412.00 | 42 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 568.00 | 27 024.00 | 62 276.00 | 76 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 024.00 | 42 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 702 292.00 | 1 350 167.00 | 3 308 292.00 | 5 702 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 013 296.00 | 11 013 296.00 | | 11 013 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 661.00 | 403 661.00 | | 403 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 468 990.00 | 468 990.00 | | 468 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VB T. V. A. | 801 261.00 | 801 261.00 | | 801 261.00 |
VC Groupe et associés | 808 204.00 | 808 204.00 | | 808 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 180.00 | | | 1 358 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 635.00 | 490 635.00 | | 490 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 967.00 | 2 630 967.00 | | 2 630 967.00 |
VW T.V.A. | 1 033 178.00 | 1 033 178.00 | | 1 033 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 253 322.00 | 13 901 197.00 | 3 308 292.00 | 18 253 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |